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钢铁行业2021年投资策略:追寻不确定中的确定

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  • 发布时间:2020-11-30
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[概要]行业与公司 钢铁行业2021年投资策略:追寻不确定中的确定2020行业抗风险能力得到检验2020年,在全球新冠疫情的挑战下全行业运行平稳,表现出较强的抗风险能力。国内粗钢产量逆势稳步增长;钢价先抑后扬,随需求复苏触底反弹;在原料价格上行的压力下,行业利润存韧性。需求结构分化2021年,我们预期钢材需求稳中有升,结构间有所分化,板强长弱。地产行业预期新开工增速小幅下降,对应钢材消费温和回落;基建方面

钢铁行业2021年投资策略:追寻不确定中的确定

[概要]行业与公司 钢铁行业2021年投资策略:追寻不确定中的确定2020行业抗风险能力得到检验2020年,在全球新冠疫情的挑战下全行业运行平稳,表现出较强的抗风险能力。国内粗钢产量逆势稳步增长;钢价先抑后扬,随需求复苏触底反弹;在原料价格上行的压力下,行业利润存韧性。需求结构分化2021年,我们预期钢材需求稳中有升,结构间有所分化,板强长弱。地产行业预期新开工增速小幅下降,对应钢材消费温和回落;基建方面

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行业与公司
 
钢铁行业2021年投资策略:追寻不确定中的确定
 
2020行业抗风险能力得到检验
 
        2020年,在全球新冠疫情的挑战下全行业运行平稳,表现出较强的抗风险能力。国内粗钢产量逆势稳步增长;钢价先抑后扬,随需求复苏触底反弹;在原料价格上行的压力下,行业利润存韧性。
 
需求结构分化
 
        2021年,我们预期钢材需求稳中有升,结构间有所分化,板强长弱。地产行业预期新开工增速小幅下降,对应钢材消费温和回落;基建方面预期投资增速缓步上升,弥补地产需求波动影响的钢材消费。机械方面,预期新增及存量更新消费保持较快增长,带动中厚板等相关钢材消费。汽车行业预期复苏向好,特别是货车产销保持较快增长,进而带动汽车板、优特钢等相关钢材品种的消费。
 
控产量,重质量
        2021年,行业产能置换过程杜绝违规扩建,严控环保,鼓励电炉是大趋势,新增产能放量速度或减缓。综合考虑到废钢供应提升,相应消耗量将进一步增加,钢材产量或将保持增长,但增速放缓
 
钢材进出口恢复正常水平
        受疫情影响,海外钢材需求大幅收缩,国内消费则较快恢复,导致我国钢材出口量下降而进口资源涌入。随着疫苗研发的进展以及各国经济扶持政策的推动,海外钢材需求或复苏,我国钢材进出口量或恢复到正常水平,改善国内供需环境。
 
行业盈利有韧性
        2021年,预计钢材产量增速放缓,进口冲击削弱,供给端影响弱化,钢价变动以需求为主导。基建投资增速有望缓步上升,弥补地产需求波动影响的钢材消费,长材价格或保持向下平稳回归;而制造业的全面复苏或促使板材消费继续走强。随着铁矿石供需紧张关系改善,钢铁行业利润空间有望增厚。
 
投资主线—寻找业绩确定性
        板块投资可优选业绩确定性高个股。一是制造业复苏带来板材投资机会,建议关注板材龙头企业宝钢股份、华菱钢铁;二是技术领先利润空间有保障的企业,建议关注特钢龙头企业中信特钢。三是成本优势铸就护城河,建议关注成本竞争力突出的方大特钢。
 
风险提示
        政策执行力度变化风险。疫情控制不及预期风险。钢材需求大幅下滑风险。
 
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【本期要点】 疫情期间国内政策主要聚焦化解过剩产能、疫情防控及减轻钢企压力。受疫情影响,海外一些钢铁企业经营出现问题,且随着时间的推移,经营困境愈发凸显。 受疫情影响,2020年1-4月全球钢铁产量和价格持续走低,5月由于我国疫情得到有效控制,国内钢铁行业逐渐复苏,带动整个亚洲钢价回暖,全球钢铁行业有复苏迹象。国内方面,1-4月份,我国生铁和粗钢产量虽保持增长但增幅收窄,而钢材产量增速提升,钢材进
本报记者韩鹏栓报道今年以来,面对新冠肺炎疫情,钢铁行业积极贯彻落实党中央“控疫情、稳运行”的双线作战要求,在国家稳经济、减税降费、复工复产等一系列宏观政策支持下,钢铁行业总体保持相对较好的运行态势,为我国经济复苏提供重要支撑,钢铁行业对经济的拉动作用也凸显出来。  近日,全联冶金商会举行了“加强党建工作持续推进钢铁行业创新发展会议”。记者从会上了解到,当前民营钢铁企业发展平稳,主要指标优于全国平均
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重点措施: 有序实施钢铁行业超低排放改造:2020年12月底前,力争完成2亿吨钢铁产能超低排放改造,其中,河北省完成1.1亿吨、天津市完成1200万吨、山东省完成4000万吨、河南省完成1300万吨、山西省完成2000万吨、陕西省完成600万吨,各省(市)至少树立1-2家钢铁超低排放改造示范企业,发挥区域内引领带动作用。首钢、河钢、太钢、德龙、建龙、山钢等大型钢铁企业集团要发挥表率作用,位于区域

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